博时富融纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/10 08:17:58

博时富融纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日博时富融纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,博时富融纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0267,累计净值1.1123,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0266。

基金分红

博时富融纯债债券基金成立于2019年1月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总9784万份额,上市流通9784万份额,共分红5次,累计分红0.0856元/份。

基金2020年利润

截至2020年,博时富融纯债债券收入合计3852.7万元:利息收入5471.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.39万元,债券利息收入5169.22万元,资产支持证券利息收入294.95万元。投资收益负832.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益负782.61万元,资产支持证券投资收益负49.6万元。公允价值变动收益负786.37万元,其他收入7.23元。

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