12月3日博时安怡6个月定开债券累计净值为1.18元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/09 17:50:35
12月3日博时安怡6个月定开债券累计净值为1.18元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日博时安怡6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.119，累计净值1.18，最新估值1.119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利295.76万元，基金本期净收益盈利242.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比17.19%，基金收入合计622.27元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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