博时价值增长贰号混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/09 13:33:07

博时价值增长贰号混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月8日博时价值增长贰号混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日,该基金最新单位净值1.012,累计净值2.503,最新估值0.992,净值增长率涨2.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5771.04万元,基金本期净收益盈利4847.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时价值增长贰号混合基金(050201)持有债券16国债19(占7.45%),持仓市值为8245.31万;债券国开1802(占5.00%),持仓市值为5534.7万;债券16国债08(占2.10%),持仓市值为2323.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时价值增长贰号混合(050201)基金资产配置详情如下,合计净资产11.07亿元,股票占净比83.08%,债券占净比23.85%,现金占净比1.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,博时价值增长贰号混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.59%),同类平均43.13%,比同类配置多15.46%;信息传输、软件和信息技术服务业(6.08%),同类平均3.08%,比同类配置多3.00%;交通运输、仓储和邮政业(4.87%),同类平均1.78%,比同类配置多3.09%。

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