博时中债5-10农发行债指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/08 23:10:21

博时中债5-10农发行债指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的博时中债5-10农发行债指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日,博时中债5-10农发行债指数A(006848)最新公布单位净值1.0272,累计净值1.1249,最新估值1.0281,净值增长率跌0.09%。

博时中债5-10农发行债指数A基金成立以来收益13.11%,今年以来收益5.11%,近一月收益0.59%,近一年收益5.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时中债5-10农发行债指数A(006848)持有债券:债券19农发01(债券代码:190401)、债券20农发04(债券代码:200404)、债券17农发05(债券代码:170405)等,持仓比分别21.44%、17.37%、15.36%等,持仓市值7210.7万、5843.4万、5167万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时中债5-10农发行债指数A收入合计747.91万元:利息收入606.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入6698.86元,债券利息收入600.41万元。投资亏36.81万元,公允价值变动收益178.5万元,其他收入1083.21元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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