12月6日博时亚洲票息收益债券(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/08 23:02:37
12月6日博时亚洲票息收益债券(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月6日博时亚洲票息收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，博时亚洲票息收益债券(QDII)（050030）最新市场表现：单位净值1.3628，累计净值1.5053，最新估值1.3647，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏5254.15万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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