12月7日博时安弘一年定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 06:19:46
12月7日博时安弘一年定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日博时安弘一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安弘一年定开债券C截至12月7日，最新公布单位净值1.0258，累计净值1.1693，最新估值1.0257，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利437.04元，期末基金资产净值6.17万元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.1亿，未分配利润290.19万，所有者权益合计5.13亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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