12月7日博时富源纯债债券基金怎么样?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/08 06:09:33

12月7日博时富源纯债债券基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月7日博时富源纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时富源纯债债券截至12月7日,累计净值1.0969,最新单位净值1.0088,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0092。

基金季度利润

博时富源纯债债券(基金代码:006714)成立以来收益9.89%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.31%,近一年收益3.91%。

基金2020年利润

截至2020年,博时富源纯债债券收入合计1473.37万元:利息收入1649.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.02万元,债券利息收入1526.67万元,资产支持证券利息收入109.28万元。投资收益59.4万元,其中投资收益方面,债券投资收益62.04万元,资产支持证券投资收益负2.63万元。公允价值变动收益负235.59万元,其他收入34.01元。

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