12月3日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 09:15:20
12月3日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富兴纯债3个月定开债发起式截至12月3日，最新公布单位净值1.1123，累计净值1.191，最新估值1.1115，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.97%，今年以来收益4.8%，近一年收益5.64%，近三年收益15.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产37.22亿，其中，债券投资36.72亿，基金投资5009.5万，应收利息6141.86万，资产总计37.87亿。
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