[基金]12月6日博时鑫荣稳健混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月6日博时鑫荣稳健混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 21:36:56

12月6日博时鑫荣稳健混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日博时鑫荣稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，博时鑫荣稳健混合A最新市场表现：单位净值1.155，累计净值1.155，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1551。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时鑫荣稳健混合A（009545）持有债券：债券21进出12、债券21国债06、债券20国开03等，持仓比分别8.78%、4.37%、2.21%等，持仓市值8048万、4003.6万、2023万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时鑫荣稳健混合A（009545）基金资产配置详情如下，合计净资产9.17亿元，股票占净比14.93%，债券占净比76.22%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.93%，同类平均为59.66%，比同类配置少44.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.79%，同类平均42.88%，比同类配置少34.09%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.83%，比同类配置少3.29%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.49%，同类平均2.19%，比同类配置少0.7%。

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