12月6日博时鑫荣稳健混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/06 21:36:56

12月6日博时鑫荣稳健混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月6日博时鑫荣稳健混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,博时鑫荣稳健混合A最新市场表现:单位净值1.155,累计净值1.155,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1551。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时鑫荣稳健混合A(009545)持有债券:债券21进出12、债券21国债06、债券20国开03等,持仓比分别8.78%、4.37%、2.21%等,持仓市值8048万、4003.6万、2023万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时鑫荣稳健混合A(009545)基金资产配置详情如下,合计净资产9.17亿元,股票占净比14.93%,债券占净比76.22%,现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.93%,同类平均为59.66%,比同类配置少44.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.79%,同类平均42.88%,比同类配置少34.09%;金融业行业基金配置2.54%,同类平均5.83%,比同类配置少3.29%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.49%,同类平均2.19%,比同类配置少0.7%。

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