12月3日博时产业新动力混合A累计净值为3.005元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日博时产业新动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新公布单位净值2.979,累计净值3.005,最新估值2.956,净值增长率涨0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5517.98万元。
2020年度资产负债
截至2020年,博时产业新动力混合A负债和所有者权益合计7.36亿,所有者权益合计7.24亿元,其中所有者权益实收基金2.47亿;基金负债合计1173.92万元,其中负债方面,应付证券清算款198.31万元,应付赎回款830.63万元,应付管理人报酬86.07万元,应付托管费14.34万元,应付销售服务费7971.84元,应付税费3.97元,其他负债20.1万元。
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