12月3日博时安泰18个月定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:02:33
12月3日博时安泰18个月定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日博时安泰18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，博时安泰18个月定开债券C（002357）最新市场表现：公布单位净值1.115，累计净值1.21，最新估值1.115。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.63万元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时安泰18个月定开债券C基金负债合计1.37亿元，卖出回购金融资产款1.36亿元，应付管理人报酬19.12万元，应付托管费3.82万元，应付销售服务费4039.21元，应付税费5.8万元，应付利息3.8万元，其他负债17.93万元。
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