12月3日博时富融纯债债券累计净值为1.1116元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:41:58
12月3日博时富融纯债债券累计净值为1.1116元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日博时富融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，博时富融纯债债券（006929）最新单位净值1.037，累计净值1.1116，最新估值1.037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富融纯债债券基金资产总计10.89亿元，银行存款323.23万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产10.61亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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