12月3日博时中证500指数增强C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日博时中证500指数增强C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.4779,最新公布单位净值1.4779,净值增长率涨0.68%,最新估值1.4679。
博时中证500指数增强C(005795)成立以来收益52.64%,今年以来收益8.29%,近一月收益1.87%,近三月下降7.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时中证500指数增强C基金资产总计7.69亿元,银行存款5909.03万元,结算备付金1171.97万元,存出保证金386.96万元,交易性金融资产6.92亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.92亿元。
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