12月3日博时恒利持有期债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/04 11:50:05

12月3日博时恒利持有期债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日博时恒利持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,博时恒利持有期债券A(009925)最新市场表现:公布单位净值1.0481,累计净值1.0481,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0455。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,博时恒利持有期债券A基金收入合计443.33元,股票收入占比74.26%,债券收入占比41.58%,股利收入占比6.02%。

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