2021年第三季度博时行业轮动混合基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时行业轮动混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时行业轮动混合截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值2.24,累计净值2.24,最新估值2.208,净值增长率涨1.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时行业轮动混合(050018)基金资产配置详情如下,股票占净比92.97%,债券占净比4.22%,现金占净比2.01%,合计净资产2.79亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,博时行业轮动混合负债和所有者权益合计2.38亿,所有者权益合计2.34亿元,其中所有者权益实收基金1.28亿;基金负债合计429.01万元,其中负债方面,应付赎回款355.17万元,应付管理人报酬31.58万元,应付托管费5.26万元,应付税费2.77元,其他负债17.14万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。