博时中证淘金大数据100A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:08:41
博时中证淘金大数据100A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日博时中证淘金大数据100A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，博时中证淘金大数据100A（001242）最新单位净值1.1302，累计净值1.1302，净值增长率跌1.03%，最新估值1.1419。
博时中证淘金大数据100A基金成立以来收益14.19%，今年以来下降0.48%，近一月收益3.92%，近一年收益1.98%，近三年收益53.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时中证淘金大数据100A基金负债合计953.7万元，应付证券清算款86.5万元，应付赎回款634.25万元，应付管理人报酬25.95万元，应付托管费4.33万元，应付税费0.3元，其他负债23.49万元。
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