博时鑫源混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:26:27
博时鑫源混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日博时鑫源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，博时鑫源混合A最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率跌0.1%，最新估值2.081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1256.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.24亿元，期末单位基金资产净值2.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时鑫源混合A基金资产总计9.17亿元，银行存款585.58万元，结算备付金53.09万元，存出保证金3.67万元，交易性金融资产8.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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