博时景兴纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时景兴纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日,博时景兴纯债债券(002775)最新公布单位净值1.0196,累计净值1.2166,最新估值1.0194,净值增长率涨0.02%。
博时景兴纯债债券(002775)成立以来收益23.39%,今年以来收益5.04%,近一月收益0.61%,近三月收益1.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时景兴纯债债券(002775)持有债券:债券18国开04(债券代码:180204)、债券21龙盛01(债券代码:175763)、债券19海宁城投MTN001(债券代码:101900425)、债券21长金绿色债01(债券代码:2180273)等,持仓比分别9.41%、7.91%、6.74%、6.65%等,持仓市值7205.1万、6057.6万、5158.5万、5093.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.75亿,所有者权益合计7.54亿,负债和所有者权益总计9.28亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。