博时富永3个月定开债发起式基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月26日博时富永3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,博时富永3个月定开债发起式最新市场表现:单位净值1.0417,累计净值1.1042,最新估值1.0407,净值增长率涨0.1%。
博时富永3个月定开债发起式今年以来收益3.22%,近一月收益0.38%,近三月收益0.68%,近一年收益4.1%。
基金介绍
该基金全名是博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称博时富永3个月定开债发起式,该基金成立于2018年12月19日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是李秋实。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。