博时鑫荣稳健混合C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时鑫荣稳健混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
博时鑫荣稳健混合C截至12月1日,累计净值1.1519,最新单位净值1.1519,最新估值1.1519。
博时鑫荣稳健混合C成立以来收益15.19%,近一月收益0.37%,近一年收益8.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫荣稳健混合C(009546)持有债券:债券21进出12(债券代码:210312)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国开03(债券代码:200203)、债券21新佳园SCP002(债券代码:012102227)等,持仓比分别8.78%、4.37%、2.21%、2.19%等,持仓市值8048万、4003.6万、2023万、2007.8万等。
2020年度资产负债
截至2020年,博时鑫荣稳健混合C负债和所有者权益合计8.03亿,所有者权益合计7.81亿元,其中所有者权益实收基金7.13亿;基金负债合计2260.42万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2200万元,应付赎回款335.14元,应付管理人报酬31.75万元,应付托管费3.18万元,应付销售服务费3402.14元,应付税费6.93万元,应付利息3899.2元,其他负债6.93万元。
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