11月29日博时颐泽平衡养老混合(FOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:14:09
11月29日博时颐泽平衡养老混合(FOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日博时颐泽平衡养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，博时颐泽平衡养老混合(FOF)累计净值1.3045，最新公布单位净值1.3045，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3017。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时颐泽平衡养老混合(FOF)基金资产总计1.62亿元，银行存款250.56万元，结算备付金9万元，存出保证金1.02万元，交易性金融资产1.59亿元，基金投资1.51亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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