12月1日博时鑫泰混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:18:00
12月1日博时鑫泰混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日博时鑫泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4361，累计净值1.6444，最新估值1.4342，净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利938.07万元，基金本期净收益盈利545.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时鑫泰混合C负债和所有者权益合计2.84亿，所有者权益合计2.84亿元，其中所有者权益实收基金2.06亿；基金负债合计36.94万元，其中负债方面，应付赎回款6637.71元，应付管理人报酬14.21万元，应付托管费2.37万元，应付销售服务费2.34万元，应付税费1514.14元，其他负债16.93万元。
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