2021年第三季度博时臻选纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:06:57
2021年第三季度博时臻选纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时臻选纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0377，累计净值1.1797，最新估值1.0377。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时臻选纯债债券（003566）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比95.17%，现金占净比4.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2465.08万，未分配利润55.22万，所有者权益合计2520.3万。
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