11月30日博时富业3个月定开债发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:29:29
11月30日博时富业3个月定开债发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日博时富业3个月定开债发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0234，累计净值1.1152，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0235。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益11.93%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.62%，近三年收益9.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富业3个月定开债发起式基金负债合计7190.24万元，卖出回购金融资产款7100万元，应付管理人报酬36.77万元，应付托管费12.26万元，应付税费16.51万元，应付利息7450.14元，其他负债21.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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