博时裕鹏纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:14:17
博时裕鹏纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日博时裕鹏纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕鹏纯债债券基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0531，累计净值1.2868，最新估值1.0531。
基金分红
博时裕鹏纯债债券基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.1亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红7次，累计分红0.2337元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时裕鹏纯债债券基金资产总计12.87亿元，银行存款392.46万元，交易性金融资产12.52亿元。
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