博时信用债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:21:05
博时信用债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日博时信用债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值3.3，累计净值3.397，最新估值3.304，净值增长率跌0.12%。
基金分红
博时信用债券C基金成立于2009年6月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.67亿元，基金总5175万份额，上市流通5175万份额，共分红4次，累计分红0.097元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产79.92亿，其中，股票投资13.96亿，债券投资65.96亿，买入返售金融资产4570万，应收证券清算款1046.92万，应收利息4126.3万，应收申购款326.55万，资产总计82.13亿。
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