博时裕嘉3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 07:22:39
博时裕嘉3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时裕嘉3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.2214，最新单位净值1.0314，净值增长率涨0.04%，最新估值1.031。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.62万元，基金本期净收益盈利1651.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款926.5万，交易性金融资产20.79亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日博时富汇3个月定开债发起式近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日银河增利债券C最新单位净值为1.549元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月29日年西部利得新动力混合C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日博时富汇3个月定开债发起式近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日博时研究慧选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年云游戏概念龙头股票一览，新手别错过
南方财富网
2021年大飞机龙头上市公司有哪些？（附名单）
南方财富网
11月26日博时研究慧选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
博时上证50ETF联接A最新净值跌幅达0.88%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日招商中证白酒指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月26日广发中证500ETF联接(LOF)C最新单位净值为1.286元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
博时上证50ETF联接A最新净值跌幅达0.88%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
博时沪港深成长企业混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年第二季度中邮瑞享两年定期开放混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月26日南方远见回报股票C一个月来收益1.26%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时沪港深成长企业混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
博时鑫惠混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
11月26日华润元大价值优选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
博时鑫惠混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
博时颐泽平衡养老混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排90名（11月24日）
南方财富网
11月26日嘉实港股优势混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日银河增利债券C最新单位净值为1.549元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月29日年西部利得新动力混合C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日博时富汇3个月定开债发起式近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年云游戏概念龙头股票一览，新手别错过
南方财富网
2021年大飞机龙头上市公司有哪些？（附名单）
南方财富网
11月26日博时研究慧选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日招商中证白酒指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月26日广发中证500ETF联接(LOF)C最新单位净值为1.286元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
博时上证50ETF联接A最新净值跌幅达0.88%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中邮瑞享两年定期开放混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月26日南方远见回报股票C一个月来收益1.26%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时沪港深成长企业混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
11月26日华润元大价值优选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
博时鑫惠混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月26日嘉实港股优势混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网