11月26日博时裕昂纯债债券最新单位净值为1.02元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 13:47:31
11月26日博时裕昂纯债债券最新单位净值为1.02元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时裕昂纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时裕昂纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.02，累计净值1.189，最新估值1.02。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2199.98万，应付赎回款1，应付管理人报酬10.94万，应付托管费3.65万，应付交易费用1.17万，应付利息1.13万，负债合计2226.47万。
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