博时恒泰债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/28 11:59:41

博时恒泰债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的博时恒泰债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,博时恒泰债券C(011865)最新市场表现:单位净值1.0269,累计净值1.0269,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0279。

自基金成立以来收益2.64%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,博时恒泰债券C基金(011865)持有债券21国开05(占11.68%),持仓市值为6176.4万;债券20附息国债16(占11.66%),持仓市值为6168万;债券21国开06(占5.68%),持仓市值为3001.8万;债券21凤凰02(占3.81%),持仓市值为2014万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时恒泰债券C(011865)基金资产配置详情如下,合计净资产5.29亿元,股票占净比3.44%,债券占净比97.87%,现金占净比8.79%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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