博时鑫润混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 11:17:01
博时鑫润混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时鑫润混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时鑫润混合A（003950）最新市场表现：公布单位净值1.4273，累计净值1.6302，最新估值1.4301，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3931.93万元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时鑫润混合A基金资产总计4.56亿元，银行存款355.15万元，结算备付金938.27万元，存出保证金2.17万元，交易性金融资产3.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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