11月26日博时富乾3个月定开债发起式近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:15:12
11月26日博时富乾3个月定开债发起式近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时富乾3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1716，最新公布单位净值1.1174，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1168。
基金阶段涨跌幅
博时富乾3个月定开债发起式（005631）成立以来收益17.44%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.78%，近三月收益0.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富乾3个月定开债发起式负债和所有者权益合计75.18亿，所有者权益合计74.15亿元，其中所有者权益实收基金67.15亿；基金负债合计1.03亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1亿元，应付管理人报酬187.48万元，应付托管费62.49万元，应付税费17.63万元，应付利息2.34万元，其他负债22.93万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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