11月26日博时富乾3个月定开债发起式近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 10:15:12

11月26日博时富乾3个月定开债发起式近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日博时富乾3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日,累计净值1.1716,最新公布单位净值1.1174,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1168。

基金阶段涨跌幅

博时富乾3个月定开债发起式(005631)成立以来收益17.44%,今年以来收益3.91%,近一月收益0.78%,近三月收益0.86%。

2020年度资产负债

截至2020年,博时富乾3个月定开债发起式负债和所有者权益合计75.18亿,所有者权益合计74.15亿元,其中所有者权益实收基金67.15亿;基金负债合计1.03亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1亿元,应付管理人报酬187.48万元,应付托管费62.49万元,应付税费17.63万元,应付利息2.34万元,其他负债22.93万元。

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