11月26日博时上证自然资源ETF联接最新单位净值为1.0818元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日博时上证自然资源ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时上证自然资源ETF联接截至11月26日,最新公布单位净值1.0818,累计净值1.0818,最新估值1.0821,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1672.42万元,基金本期净收益盈利397.47万元,期末基金资产净值1.61亿元,期末单位基金资产净值0.87元。
2020年度资产负债
截至2020年,博时上证自然资源ETF联接基金资产总计1.22亿元,银行存款1642.81万元,结算备付金23.63万元,存出保证金1.14万元,交易性金融资产1.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资22.19万元,基金投资1.03亿元。
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