11月25日博时聚源纯债债券A最新单位净值为1.061元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 21:44:28
11月25日博时聚源纯债债券A最新单位净值为1.061元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日博时聚源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.3168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4071.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时聚源纯债债券基金资产总计50.33亿元，银行存款460.49万元，交易性金融资产49.4亿元。
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