博时裕弘纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:45:43
博时裕弘纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日博时裕弘纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕弘纯债债券（002569）截至11月24日，最新公布单位净值1.014，累计净值1.162，最新估值1.014。
博时裕弘纯债债券基金成立以来收益16.74%，今年以来收益3.26%，近一月收益0.49%，近一年收益4.08%，近三年收益10.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.11亿，所有者权益合计9.45亿，负债和所有者权益总计10.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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