11月24日博时恒康持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日博时恒康持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0313,累计净值1.0313,最新估值1.0313。
基金季度利润
博时恒康持有期混合A(基金代码:010762)成立以来收益2.87%,今年以来收益2.87%,近一月收益1.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时恒康持有期混合A基金资产总计2.41亿元,银行存款515.9万元,结算备付金33.19万元,存出保证金4.97万元,交易性金融资产2.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2670.24万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。