11月24日博时恒康持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 16:42:03

11月24日博时恒康持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日博时恒康持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0313,累计净值1.0313,最新估值1.0313。

基金季度利润

博时恒康持有期混合A(基金代码:010762)成立以来收益2.87%,今年以来收益2.87%,近一月收益1.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,博时恒康持有期混合A基金资产总计2.41亿元,银行存款515.9万元,结算备付金33.19万元,存出保证金4.97万元,交易性金融资产2.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2670.24万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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