2021年第二季度博时厚泽回报混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/25 09:34:56

2021年第二季度博时厚泽回报混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月24日博时厚泽回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时厚泽回报混合C(005266)基金资产配置详情如下,股票占净比94.00%,债券占净比0.11%,现金占净比5.82%,合计净资产3.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,博时厚泽回报混合C基金行业配置合计为94.00%,同类平均为60.18%,比同类配置多33.82%。基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业(42.02%)、制造业(31.75%)、金融业(18.29%),同类平均分别为3.10%、43.57%、5.57%,比同类配置分别为多38.92%、少11.82%、多12.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,博时厚泽回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三六零、宇信科技、中科曙光、万兴科技,占期初基金资产净值比例分别为18.95%、11.46%、10.64%、9.58%,本期累计买入金额分别为1900.95万元、1149.5万元、1067.4万元、960.78万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,博时厚泽回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:江苏索普(600746)、三六零(601360)、天源迪科(300047)、诺普信(002215),本期累计卖出金额分别为1481.57万元、710.98万元、541.41万元、540.77万元,占期初基金资产净值比例分别为14.77%、7.09%、5.40%、5.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,博时厚泽回报混合C(005266)持有股票基金:宇信科技(300674)、恒生电子(600570)、同花顺(300033)、三六零(601360)等,持仓比分别8.49%、8.06%、7.22%、5.99%等,持股数分别为146.48万、46.25万、19.79万、165.59万,持仓市值2790.44万、2649.2万、2372.62万、1967.21万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,博时厚泽回报混合C基金(005266)持有债券万兴转债(占0.11%),持仓市值为37.24万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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