11月22日博时上证50ETF联接A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日博时上证50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,博时上证50ETF联接A市场表现:累计净值1.2727,最新公布单位净值1.2727,净值增长率跌0.02%,最新估值1.273。
基金阶段涨跌幅
博时上证50ETF联接A(001237)成立以来收益27.27%,今年以来下降8.08%,近一月下降2.88%,近三月收益4.39%。
2020年度资产负债
截至2020年,博时上证50ETF联接A基金负债合计403.34万元,应付赎回款355.26万元,应付管理人报酬9136.06元,应付托管费3045.36元,应付销售服务费1.82万元,其他负债18.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。