11月22日博时第三产业混合近三月以来收益3.46%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日博时第三产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时第三产业混合截至11月22日市场表现:累计净值3.562,最新公布单位净值1.056,净值增长率涨0.76%,最新估值1.048。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益83.72%,今年以来下降6.76%,近一月收益0.1%,近一年下降1.87%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时第三产业混合基金资产总计15.1亿元,银行存款1.28亿元,结算备付金59.45万元,存出保证金18.39万元,交易性金融资产13.8亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.42亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。