11月19日博时裕鹏纯债债券最新单位净值为1.0516元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时裕鹏纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,博时裕鹏纯债债券(004118)市场表现:累计净值1.2853,最新公布单位净值1.0516,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1562.22万元,基金本期净收益盈利1057.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年,博时裕鹏纯债债券基金负债合计4.03亿元,卖出回购金融资产款4.02亿元,应付赎回款6.51万元,应付管理人报酬26.8万元,应付托管费8.93万元,应付税费5.59万元,应付利息35.06万元,其他负债21.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。