博时季季享债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时季季享债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,博时季季享债券A(000783)最新市场表现:单位净值1.0602,累计净值1.0857,最新估值1.0602。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,博时月月盈短期理财债券A持有详情,总份额5.61亿份,其中机构投资者持有占40.23%,机构投资者持有2.26亿份额,个人投资者持有占59.77%,个人投资者持有3.36亿份额。
2020年度资产负债
截至2020年,博时月月盈短期理财债券A基金负债合计8549.03万元,应付证券清算款5024.1万元,应付赎回款2976.46万元,应付管理人报酬169.47万元,应付托管费42.37万元,应付销售服务费183.67万元,应付税费124.4万元,其他负债20.93万元。
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