11月19日博时裕盈3个月定开债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 10:36:40
11月19日博时裕盈3个月定开债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时裕盈3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，博时裕盈3个月定开债券（001546）最新市场表现：单位净值1.0069，累计净值1.2966，最新估值1.0068，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益34.15%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.69%，近三年收益19.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时裕盈3个月定开债券基金资产总计23.35亿元，银行存款1454.19万元，结算备付金383.37万元，存出保证金9958.04元，交易性金融资产22.19亿元。
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