博时沪港深价值优选混合A最新净值涨幅达1.21%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 12:17:34

博时沪港深价值优选混合A最新净值涨幅达1.21%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时沪港深价值优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.4345,最新市场表现:公布单位净值1.4345,净值增长率涨1.21%,最新估值1.4174。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利341.46万元,基金本期净收益盈利78.73万元,期末基金资产净值5879.26万元。

2020年度资产负债

截至2020年,博时沪港深价值优选混合A基金资产总计8355.97万元,银行存款640.83万元,结算备付金147.4万元,存出保证金39.79万元,交易性金融资产7474.61万元,其中交易性金融资产方面:股票投资7474.61万元。

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