博时沪港深价值优选混合A最新净值涨幅达1.21%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:17:34
博时沪港深价值优选混合A最新净值涨幅达1.21%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时沪港深价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.4345，最新市场表现：公布单位净值1.4345，净值增长率涨1.21%，最新估值1.4174。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利341.46万元，基金本期净收益盈利78.73万元，期末基金资产净值5879.26万元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时沪港深价值优选混合A基金资产总计8355.97万元，银行存款640.83万元，结算备付金147.4万元，存出保证金39.79万元，交易性金融资产7474.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7474.61万元。
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