2021年第三季度博时恒旭一年持有期混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时恒旭一年持有期混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,博时恒旭一年持有期混合C(010776)最新市场表现:单位净值1.0051,累计净值1.0051,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0049。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时恒旭一年持有期混合C(010776)基金资产配置详情如下,合计净资产35.25亿元,股票占净比5.32%,债券占净比82.20%,现金占净比4.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时恒旭一年持有期混合C基金资产总计35.91亿元,银行存款400.54万元,结算备付金1135.12万元,存出保证金76.7万元,交易性金融资产35.27亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.6亿元。
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