2021年第三季度博时聚利纯债债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 23:26:24

2021年第三季度博时聚利纯债债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时聚利纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0248,累计净值1.2068,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0245。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时聚利纯债债券(003259)基金资产配置详情如下,合计净资产32.19亿元,债券占净比121.44%,现金占净比0.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产39.29亿,其中,债券投资38.52亿,基金投资7750.44万,应收利息4452.84万,资产总计39.79亿。

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