2021年第三季度博时聚利纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 23:26:24
2021年第三季度博时聚利纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时聚利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.2068，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0245。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时聚利纯债债券（003259）基金资产配置详情如下，合计净资产32.19亿元，债券占净比121.44%，现金占净比0.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产39.29亿，其中，债券投资38.52亿，基金投资7750.44万，应收利息4452.84万，资产总计39.79亿。
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