2021年11月19日年博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 17:52:47
2021年11月19日年博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)持有详情，总份额2.51亿份，其中机构投资者持有9430万份额，机构投资者持有占37.60%，个人投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有占62.40%。
基金市场表现方面
截至11月17日，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)市场表现：累计净值0.2371，最新单位净值0.2145，净值增长率涨0.09%，最新估值0.2143。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金资产总计37.61亿元，银行存款2.45亿元，结算备付金5953.51万元，存出保证金1210万元，交易性金融资产33.9亿元，基金投资1.42亿元。
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