博时富发纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:26:27
博时富发纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日博时富发纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值1.2192，最新单位净值1.0797，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0796。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利266.92万元，基金本期净收益盈利212.91万元，期末基金资产净值3.2亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富发纯债债券基金资产总计3.55亿元，银行存款379.46万元，交易性金融资产3.45亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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