2021年第三季度博时信用债纯债债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 05:57:48

2021年第三季度博时信用债纯债债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时信用债纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时信用债纯债债券C(001661)截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0538,累计净值1.3217,最新估值1.0537,净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时信用债纯债债券C(001661)基金资产配置详情如下,债券占净比121.25%,现金占净比1.19%,合计净资产96.97亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计18.48亿,所有者权益合计59.87亿,负债和所有者权益总计78.36亿。

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