2021年第三季度博时信用债纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 05:57:48
2021年第三季度博时信用债纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时信用债纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时信用债纯债债券C（001661）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0538，累计净值1.3217，最新估值1.0537，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时信用债纯债债券C（001661）基金资产配置详情如下，债券占净比121.25%，现金占净比1.19%，合计净资产96.97亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.48亿，所有者权益合计59.87亿，负债和所有者权益总计78.36亿。
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