11月16日博时策略配置混合最新单位净值为2.113元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:39:19
11月16日博时策略配置混合最新单位净值为2.113元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日博时策略配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值2.113，累计净值2.382，最新估值2.106，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2052.45万元，基金本期净收益盈利1964.51万元，期末单位基金资产净值2.12元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时策略配置混合负债和所有者权益合计4.37亿，所有者权益合计4.33亿元，其中所有者权益实收基金2.07亿；基金负债合计345.42万元，其中负债方面，应付赎回款28.05万元，应付管理人报酬64.52万元，应付托管费10.75万元，应付税费164万元，其他负债42.46万元。
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