博时聚瑞6个月定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:18:08
博时聚瑞6个月定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时聚瑞6个月定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2，最新单位净值1.0584，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0582。
基金分红
博时聚瑞6个月定开债基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.21亿元，基金总4.93亿份额，上市流通4.93亿份额，共分红4次，累计分红0.1416元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.34亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计51.47亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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