博时聚瑞6个月定开债发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:16:17
博时聚瑞6个月定开债发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日博时聚瑞6个月定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时聚瑞6个月定开债发起式基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0584，累计净值1.2，最新估值1.0582，净值涨0.02%。
基金一年来收益详情
博时聚瑞6个月定开债发起式（002781）近一周收益0.02%，近一月收益0.21%，近三月收益0.36%，近一年收益3.82%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时聚瑞6个月定开债发起式负债和所有者权益合计50.69亿，所有者权益合计50.67亿元，其中所有者权益实收基金49.34亿；基金负债合计194.58万元，其中负债方面，应付管理人报酬128.34万元，应付托管费42.78万元，其他负债20.43万元。
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